안녕하세요.
크로미90입니다.
제가 매매에서 실질적으로 사용하는 보조지표는 RSI와 이동평균선(MA)을 주로 사용합니다.
이동평균선(MA/이하 '이평선')의 경우는,
너무 짧은 이평선은 사용하지 않고, 어떤 분봉에서 차트를 보더라도,
'100MA 이평선', '200MA 이평선', '365MA 이평선'을 이용하고 있습니다.
우선 오늘의 주제인 'RSI를 이용한 다이버전스'를 설명드리겠습니다.
시작에 앞서, RSI는 들어봤는데, RSI가 뭘까요?
RSI(Relative Strength Index)란 한국어로 해석하면 상대(체결)강도지수 라고 표현합니다.
여러가지의 해석이 많지만, 간단하게는 '가격이 움직이는 속도의 변화'라고 생각하시면 됩니다.
그럼 보조지표를 한번 켜볼까요?
어떤 RSI 보조지표를 키시더라도 저렇게
RSI 30~70구간은 색상이 칠해져있고,
RSI 30이하의 구간은 과매도 구간
RSI 70이상의 구간은 과매수 구간
을 간단하게 확인하실 수 있을겁니다.
과매수 구간/ 과매도 구간이 대체 뭘까요?
과매수구간은 과하게 매수(구매)하는 구간이라는 뜻이고, ■상승
과매도구간은 과하게 매도(판매)하는 구간이라는 뜻입니다. ■하락
그럼 과매수/과매도 구간에서는 가격 변화가 어떻게 일어나는지 한번 볼까요?
RSI가 70이상 올라갔던 과매수 구간에서
위의 캔들은 가격의 상승 움직임이며,
아래의 RSI는 RSI가 움직인 정도입니다.
가격이 급하게 올라가니, RSI(속도계)가 하늘을 뚫듯이 올라가죠?
그럼 과매도 구간을 한번 함께 볼까요?
2023년 8월에 발생한 헝다빔(과매도 구간)입니다.
이때 RSI를 제가 실제로 1까지 내려가는걸 봤습니다.
RSI 1이 얼마나 엄청난 수치인지는 예를 들면 쉬운데,
100명이 있다고 하면 매수를 1명이서 하고, 매도를 99명이서 하는 정말 과하게 매도하는셈이라고 보시면 됩니다.
그럼 이제 RSI라는걸 대충 이해하셨을겁니다.
RSI를 기준으로 매매 테크닉이 생기는데,
그게 바로 RSI를 이용한 다이버전스 매매입니다.
구글을 뒤지면 정말 여러가지 이미지들이 나오는데,
그거 퍼오면 아마 문제가 생길 수 있으니 차트에 제가 직접 그려서 보여드리겠습니다.
다이버전스는 일반/히든/과장된 뭐 이런게 있는데,
히든/과장된 다이버전스를 기대하며 매매를 하시면 언젠가 한번 크게 손해를 보는 날이 생기니,
정석인 일반 다이버전스만 차트에 대입하며 공부하시는게 가장 좋습니다.
다이버전스는 뭘까요?
다이버전스(Divergence)라는 원초적인 의미는 발산입니다.
그러니까 서로 갈라지는 자리라는 거죠.
다이버전스 매매도 마찬가지 입니다.
가격은 올라가고 있는데, 속도계는 떨어지는 반대되는 현상이 나오는 상황인거죠.
그걸 하락 다이버전스라고 부르며,
가격은 떨어지고 있는데, 속도계는 올라가는 반대되는 현상이 바로 상승 다이버전스 입니다.
뜻은 어려운것 같은데 차트로 보면 되게 쉽습니다.
하락 다이버전스를 함께 봅시다.
하락 다이버전스(하락이 나올것 같은 차이가 발생한 경우)
가격은 올라갔는데, RSI(속도계)는 내려간 반대된 상황입니다.
차트로 한번 볼까요?
위의 초록색 화살표는 가격의 움직임이며,
아래의 초록색 화살표는 RSI의 움직임입니다.
빨강색 화살표는 다이버전스를 기준으로 하는 부분입니다.
초록색 화살표의 고점들을 기준으로,
가격은 올라갔지만, RSI는 떨어진게 보이시죠?
그러면 하락을 의미하고 저는 숏(풋) 배팅을 진행합니다.
그럼 상승 다이버전스도 볼까요? 딱 반대됩니다.
상승 다이버전스를 함께 봅시다
상승 다이버전스(상승이 나올것 같은 차이가 발생한 경우)
가격은 떨어졌는데, RSI(속도계)는 올라가는 상황입니다.
차트로 볼까요?
이번엔 초록색 화살표가 다이버전스를 기준으로 하는 부분입니다.
빨강색 화살표를 보시면,
가격은 떨어졌는데, RSI(속도계)는 올라갔죠?
그러면 상승을 기대하고 롱(콜) 배팅을 진행합니다.
이건 차트로 보면 굉장히 많은 추세가 변하는 자리에서 나옵니다.
실제 차트에서 다이버전스 발생 구간을 함께 볼까요?
실제 차트에서 발생한 하락 다이버전스 함께 보기
비트코인 2023년 4월 최고점 31K 구간입니다.
빨강색 화살표를 잘 보시면,
가격은 최고점을 찍는 상황에서, RSI는 하락한 모습이 보이실겁니다.
이때 하락 다이버전스가 발생했고,
가격이 줄줄 흘러내렸습니다.
실제 차트에서 발생한 상승 다이버전스 구간 함께보기
위의 하락 다이버전스가 생긴 후 가격이 줄줄 흘러내리다가,
초록색 화살표를 보시면,
가격은 떨어졌는데, RSI가 오르시는게 보이시나요?
이때 추세 전환하여 가격이 쭉~ 상승했습니다.
이렇게 다이버전스는 상승과 하락 추세가 바뀔때 많이 나타나다보니, 매매의 입장에서는
매수와 매도의 큰 보조지표가 됩니다.
물론 다이버전스를 속이고 올라가는 무빙은 있지만,
손절을 타이트하게 잡으시거나, 추세가 확정되고 떨어지는게 확인됐을때 들어가면 급등락에 대한 손해를 최소한으로 줄일 수 있습니다.
추가 궁금하신 사항은 댓글 등 언제든 문의 부탁드립니다.
이제 이론은 알겠고, 실질적으로 몸으로 익히시는 방법은?
절대 몸에도 안익은 상태에서 실전에서 사용하지 마세요.
트레이딩뷰를 키신 후,
이전 차트에서 가격(추세)가 변한 자리들을 찾아가셔서,
(고점과 저점들만 찾아다니시면 됩니다)
그 고점과 저점에서 다이버전스가 어떻게 발생했는지 보시면
굳이 히든이나 과장된을 생각하며 매매하실 필요가 없다는걸 아실테고,
다이버전스가 발생된 구간은 보통 RSI가 얼마나 떨어지거나 올랐는지,
차이는 어떻게 생기며 다이버전스가 발생했는지를 보시면서 가격의 변곡점마다 5년 차트 10년차트
5분봉도 보시고 15분봉에서도 변곡이 어떻게 일어났는지 확인하시다보면
다이버전스도 자신의 매매 방식에 맞출 수 있습니다.
모두 좋은 매매 방식을 몸에 익혀서 성투하셔서 부자되시길 바라겠습니다.
감사합니다^^
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